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4 star

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund


हाइब्रिड: डायनामिक एसेट एलोकेशन

1 लाख

निवेश बढ़कर
₹ 1.45 Lakh
हो गया

₹ 10000

मासिक एसआईपी बढ़कर
₹ 4.62 Lakh
हो गया

उपयुक्तता:

"When you invest for five years or more, you can expect gains that beat the inflation rate as well as returns from fixed income options. But be prepared for ups and downs in your investment value along the way.

Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage funds invest your money in equity shares and bonds though their proportions are not fixed. The fund management team may increase of decrease the allocation to equity shares depending upon their market outlook.

These funds tend to fall less than pure equity funds when the stock markets decline because of their debt allocation. This makes them suitable for conservative equity investors.

Like for all equity-linked investments, you must invest only through the SIP route. Click here to read a primer on SIP investing.

चेतावनी: Do not invest in this, or any other balanced hybrid fund, if you need to redeem your investment in less than five years."

आय पर कितना कर देना होगा:

The tax treatment of this fund may vary depending upon its asset allocation. It will be taxed in the following manner based on its average asset allocation in the last 12 months.

कैपिटल गेन्‍स

  • If the mutual fund units are sold after 1 year from the date of investment, gains upto Rs 1 lakh in a financial year are exempt from tax. Gains over Rs 1 lakh are taxed at the rate of 10%.
  • If the mutual fund units are sold within 1 year from the date of investment, entire amount of gain is taxed at the rate of 15%.
  • No tax is to be paid as long as you continue to hold the units.

डिवीडेंड

  • Dividends are added to the income of the investors and taxed according to their respective tax slabs. Further, if an investor's dividend income exceeds Rs. 5,000 in a financial year, the fund house also deducts a TDS of 10% before distributing the dividend.

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(₹)
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ट्रेलिंग रिटर्न (%)

पिछले एक वर्ष में 1-Day 1-W 1-M 3-M 6-M 1-Y 3-Y 5-Y 7-Y 10-Y
फंड 14.38 -1.16 -1.60 -1.64 3.18 6.57 18.91 13.07 11.50 10.29 13.83
वीआर बैलेंस्ड त्रि 20.19 -2.54 -3.62 -5.85 2.48 11.43 28.09 16.61 15.44 11.10 13.76
हाइब्रिड: डायनामिक एसेट एलोकेशन 14.21 -1.10 -1.62 -1.86 2.62 7.55 18.64 11.53 9.59 8.47 11.74
Rank within category 10 17 16 13 8 14 9 6 2 2 1
Number of funds in category 25 29 29 27 26 26 25 18 12 10 6

समकक्ष से तुलना

फंड का नाम रेटिंग शुरू होने की तारीख 1-सालाना लाभ 3-सालाना लाभ 5-सालाना लाभ व्यय अनुपात असेट्स (करोड़)
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund  | Invest Now
4 star
दिस॰-06 18.91 13.07 11.50 1.69% 36,816
Kotak Balanced Advantage Fund - Regular Plan  | Invest Online
4 star
अग॰-18 16.10 13.23 -- 1.78% 11,813
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Regular Plan  | Invest Online
5 star
अग॰-09 23.68 16.44 14.14 1.82% 6,331
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund  | Invest Online
4 star
अप्रैल-00 17.21 12.57 10.53 1.84% 6,124
DSP Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan  | Invest Online
4 star
फ़र॰-14 11.04 10.58 8.82 1.97% 4,516

सबसे अच्‍छा और सबसे बुरा प्रदर्शन

सबसे अच्‍छा (समय) सबसे बुरा (समय)
Return (%) Period Return (%) Period
Week 16.04 27-अक्तू॰-2008 - 04-नव॰-2008 -14.77 03-अक्तू॰-2008 - 10-अक्तू॰-2008
Month 16.85 11-मई-2009 - 10-जून-2009 -26.77 20-फ़र॰-2020 - 23-मार्च-2020
Quarter 42.54 09-मार्च-2009 - 10-जून-2009 -28.77 28-जुल॰-2008 - 27-अक्तू॰-2008
Year 62.43 09-मार्च-2009 - 11-मार्च-2010 -41.22 26-अक्तू॰-2007 - 27-अक्तू॰-2008

जोखिम (%)

औसत (मध्‍य बिंदु) स्‍टैंडर्ड डेविएशन शार्प (अनुपात ) सॉर्टिनो बीटा अल्फा
फंड 14.21 13.91 0.74 0.72 0.75 -0.96
वीआर बैलेंस्ड त्रि 18.85 17.75 0.84 0.97 -- --
हाइब्रिड: डायनामिक एसेट एलोकेशन 12.21 12.26 0.68 0.73 0.63 -1.07
Rank within category 5 15 6 10 16 9
Number of funds in category 18 18 18 18 18 18

जोखिम की गणना पिछले तीन वर्ष के लिए कैलेंडर मंथ रिटर्न का इस्‍तेमाल करते हुए की गई है

असेट अलॉकेशन (%)

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केन्द्रीकरण व मूल्य निर्धारण

शेयरों की संख्या 69
शीर्ष 10 संपत्ति (%) 32.77
शीर्ष 5 संपत्ति (%) 22.40
शीर्ष 3 क्षेत्र (%) 20.92
पोर्टफोलियो पी / बी अनुपात 3.09
पोर्टफोलियो पी / ई अनुपात 25.03
औसत क्रेडिट रेटिंग AAA

वैल्यू रिसर्च इक्विटी फंड स्‍टाइल

वैल्यू रिसर्च डेब्ट फंड स्‍टाइल

फंड की क्रेडिट रेटिंग बनाम कैटेगरी

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टॉप डेट होल्डिंग्स

कंपनी इंस्‍ट्रमेंट क्रेडिट रेटिंग 1 सालाना रेंज % असेट्स
equal 8.75% Axis Bank Additional Tier 1 Bond AA+ 1.22 - 2.57 3.11
equal Reserve Bank of India 364-D 25/11/2021 ट्रेजरी बिल्स SOV 0.00 - 1.77 1.68
equal GOI 22/09/2033 GOI Securities Floating Rate Bond SOV 0.00 - 1.85 1.65
down 6.64% GOI 16/06/2035 गोई सिक्योरिटीज SOV 0.00 - 3.45 1.37
new Reserve Bank of India 91-D 13/01/2022 ट्रेजरी बिल्स SOV 0.00 - 1.35 1.35
equal 9.20% ICICI Bank Additional Tier 1 Bond AA+ 1.27 - 1.73 1.27
equal Reserve Bank of India 182-D 04/11/2021 ट्रेजरी बिल्स SOV 0.00 - 1.26 1.19
equal Reserve Bank of India 364-D 04/11/2021 ट्रेजरी बिल्स SOV 0.00 - 0.86 0.81
up Reserve Bank of India 182-D 16/12/2021 ट्रेजरी बिल्स SOV 0.00 - 0.79 0.79
up Reserve Bank of India 182-D 23/12/2021 ट्रेजरी बिल्स SOV 0.00 - 0.76 0.76
equal 9.15% ICICI Bank Additional Tier 1 Bond AA+ 0.76 - 1.02 0.76
equal 9.50% Nirma Perpetual Bond AA- 0.74 - 0.96 0.74
equal Embassy Office Parks REIT 2022 Zero Coupon Bonds AAA 0.71 - 0.90 0.71
new 6.67% GOI 15/12/2035 गोई सिक्योरिटीज SOV 0.00 - 0.70 0.70
equal 7.19% Uttar Pradesh State 2031 State Development Loan SOV 0.00 - 0.84 0.69
new Reserve Bank of India 182-D 02/12/2021 ट्रेजरी बिल्स SOV 0.00 - 0.56 0.56
new 6.25% Embassy Office Parks REIT 18/10/2024 Debenture AAA 0.00 - 0.46 0.46
equal 9.50% Indusind Bank Additional Tier 1 Bond AA 0.44 - 0.56 0.44
equal Sattva Holding And Trading 2023 Zero Coupon Bonds AA+ 0.43 - 0.54 0.43
equal 9.15% NUVOCO Vistas Corp. 30/08/2022 Non Convertible Debenture AA 0.42 - 0.54 0.42
equal Reserve Bank of India 91-D 19/11/2021 ट्रेजरी बिल्स SOV 0.00 - 0.40 0.38
equal TMF Holdings 2022 Debenture AA- 0.35 - 0.43 0.35
equal 9.70% Coastal Gujarat Power 27/08/2023 Non Convertible Debenture AA 0.32 - 0.43 0.32
equal 9.40% IDBI Bank Additional Tier 1 Bond A+ 0.00 - 0.30 0.30
equal 11.40% Avanse Financial Services 2022 Non Convertible Debenture A+ 0.28 - 0.38 0.28

up down equal आखिरी पोर्टफोलियो के बाद से होल्डिंग में बढ़त या गिरावट या कोई बदलाव नहीं होने का संकेत करता है
new आखिरी पोर्टफोलियो के बाद से नई होल्डिंग का संकेत करता है

सेक्टर अलॉकेशन बनाम कैटेगरी

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टॉप इक्विटी होल्डिंग्स

कंपनी सेक्‍टर पी/ई 3 वर्ष का उच्‍चतम स्‍तर 3 वर्ष का न्‍यूनतम स्‍तर % असेट्स
down आइसीआइसीआइ बैंक फाइनेंशियल 23.61 6.36 1.83 6.01
up रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी 31.22 7.26 1.72 5.35
up इंफोसिस टेक्नोलॉजी 34.03 4.93 2.27 4.66
equal एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल 24.13 5.20 3.67 3.95
up भारती एयरटेल कम्युनिकेशन 143.20 3.25 0.94 2.44
down स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल 14.65 2.28 1.09 2.28
down एचडीएफसी फाइनेंशियल 23.83 4.42 1.65 2.28
equal टीवीएस मोटर कंपनी ऑटोमोबाइल 38.97 2.19 1.08 2.05
up कोटक महिंद्रा बैंक फाइनेंशियल 38.99 3.15 1.56 1.87
down मदरसन सुमी सिस्टम ऑटोमोबाइल 33.90 2.80 1.36 1.86
up एनटीपीसी एनर्जी 9.31 2.68 0.96 1.78
up एक्सिस बैंक फाइनेंशियल 20.29 3.22 0.93 1.68
down एवेन्यू सुपरमार्ट सर्विसेज़ 222.46 1.56 0.37 1.47
equal एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस 91.39 1.54 0.00 1.41
up एचसीएल टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजी 26.06 1.75 0.96 1.33
up मारुति सुजुकी इंडिया ऑटोमोबाइल 51.58 1.65 0.90 1.31
up सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हेल्थकेयर 29.53 1.48 0.72 1.27
equal ऑइल & नैचुरल गैस कॉरपोरेशन एनर्जी 5.13 1.25 0.41 1.25
equal महिन्द्रा & महिंद्रा ऑटोमोबाइल 25.69 1.22 0.09 1.22
equal टाटा स्टील मेटल्स 4.36 1.40 0.32 1.22
equal हिंदुस्तान यूनिलीवर फीएमसीजी 65.30 2.29 0.64 1.15
equal टेक महिंद्रा टेक्नोलॉजी 29.02 1.77 0.49 1.02
up टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ टेक्नोलॉजी 34.84 1.97 0.68 1.00
down लार्सन & टूबरो कंस्ट्रक्शन 28.52 2.52 0.52 1.00
equal आईटीसी फीएमसीजी 19.34 2.54 0.99 0.99

up down equal आखिरी पोर्टफोलियो के बाद से होल्डिंग में बढ़त या गिरावट या कोई बदलाव नहीं होने का संकेत करता है
new आखिरी पोर्टफोलियो के बाद से नई होल्डिंग का संकेत करता है

फंड मैनेजर

— इहब दलवाई 29-जन॰-2018 के बाद से

शिक्षा: Mr. Dalwai is a Chartered Accountant.

अनुभव: He is associated with ICICI Prudential AMC since April 2011.

ऐसे फंड जिनका प्रबंधन किया गया:

— संकरण नरेन 14-जुल॰-2017 के बाद से

शिक्षा: Mr. Naren is a B.Tech from IIT Chennai and MBA (Finance)from IIM Kolkata.

अनुभव: Prior to joining ICICI Prudential AMC he has worked with Refco Sify Securities India Pvt. Ltd., HDFC Securities Ltd. and Yoha Securities.

ऐसे फंड जिनका प्रबंधन किया गया:

— मनीष बांठिया 19-नव॰-2009 के बाद से

शिक्षा: Mr. Banthia is B.Com, CA and MBA

अनुभव: He is associated with ICICI Prudential Asset Management Company since Oct 2005, ICICI Prudential AMC - Fixed Income Investments - Aug 2007 to Oct 2009, ICICI Prudential AMC - New Product Development - Oct 2005 to Jul 2007, Aditya Birla Nuvo Ltd. - From May 2005 to Oct 2005, Aditya Birla Management Corporation Ltd. - From May 2004 to May 2005.

ऐसे फंड जिनका प्रबंधन किया गया:


-1.16%

पिछले एनएवी से बदलाव इस तारीख को 26-नव॰-2021

ग्रोथ: ₹ 48.6700

आईडीसीवी क्वार्टरली: ₹ 16.3700

अधिक

आईडीसीवी मंथली: ₹ 17.2000

आईडीसीवी: ₹ 16.6600


निवेश की रणनीति

The scheme seeks to provide capital appreciation and income distribution to the investors by using equity derivatives strategies, arbitrage opportunities and pure equity investments.

Investment Details

न्यूनतम निवेश (₹) 500
न्यूनतम अतिरिक्त निवेश (₹) 100
न्यूनतम एसआईपी निवेश (₹) 1,000
चैक की न्यूनतम संख्या 6
न्यूनतम निकासी (₹) --
न्यूनतम शेष राशि (₹) --
Lock-in Period Not Applicable
एग्जिट लोड For units in excess of 10% of the investment,1% will be charged for redemption within 365 days

मूलभूत विवरण

फंड हाउस: आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
शुरू होने की तारीख: 30-दिस॰-2006
लॉंच की तारीख: 11.19%
बेंचमार्क: क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स
रिस्‍कोमीटर: हाइ
प्रकार: ओपन-एंडेड
असेट्स: ₹ 36,816 Cr (क )
खर्च: 1.69% (क )
रिस्‍क ग्रेड: Average
रिटर्न ग्रेड: Above Average
टर्नओवर: 22.00%

रिसेंट डिवीडेंड

प्‍लान रिकॉर्ड डेट डिवीडेंड (₹ / यूनिट)  
आईडीसीवी मंथली01-नव॰-20210.0700

 05-अक्तू॰-20210.0700
 01-सित॰-20210.0700
 03-अग॰-20210.0700
 01-जुल॰-20210.0700
 01-जून-20210.0700
 03-मई-20210.0700
 06-अप्रैल-20210.0700
 02-मार्च-20210.0700
 02-फ़र॰-20210.0700
 06-जन॰-20210.0700
 02-दिस॰-20200.0700
 02-नव॰-20200.0700
 05-अक्तू॰-20200.0700
 08-सित॰-20200.0700
 05-अग॰-20200.0700
 03-जुल॰-20200.0700
 12-जून-20200.0500
 02-मार्च-20200.0620
 03-फ़र॰-20200.0620
 01-जन॰-20200.0620
 02-दिस॰-20190.0620
 01-नव॰-20190.0620
 01-अक्तू॰-20190.0620
 03-सित॰-20190.0620
आईडीसीवी26-अक्तू॰-20211.5800

 20-अक्तू॰-20201.1100
 15-अक्तू॰-20191.1068
 30-अक्तू॰-20180.5312
 16-मार्च-20180.8000
 06-अक्तू॰-20171.7000
 23-सित॰-20161.7000
 02-सित॰-20160.0700
 30-सित॰-20151.5500
 19-सित॰-20141.5000
 27-सित॰-20131.3000
 28-सित॰-20121.4000
 02-सित॰-20111.0000
 18-सित॰-20070.6000
आईडीसीवी क्वार्टरली26-अक्तू॰-20210.7000

 18-मार्च-20210.3600
 20-फ़र॰-20180.7500
 02-जून-20170.2500
 24-मार्च-20170.2000
 23-दिस॰-20160.2000
 08-जुल॰-20160.1500
 24-दिस॰-20150.1500
 30-सित॰-20150.2000

संपर्क के लिए जरूरी जानकारी

एएमसी: आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एलटीडी

एड्रेस: One BKC , A Wing , 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051

फोन: 022-26525000 / 1800-222-999 / 1800-200-6666

फैक्‍स: 022-26528100

ईमेल: [email protected]

वेबसाइट: http://www.icicipruamc.com

रजिस्‍ट्रॉर एंड ट्रांसफर एजेंट: कंप्यूटर आगे मैनेजमेंट सर्विसेस एलटीडी।

एड्रेस: 7th Floor, Tower II, Rayala Towers, 158, Anna Salai, Chennai - 600002

फोन: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676

फैक्‍स: 044-30407101

ईमेल: [email protected]

वेबसाइट: www.camsonline.com

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दिनांकशुक्रवार, 10-दिस॰-2021
समय12:30 अपराह्न - 01:00 अपराह्न

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